Patrimônio líquido
R$ 24.014.615,09
classe
R$ 24.014.615,09
R$ 1,27
19/08/2026
-
16
Dias
1
13,19%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN
55.413.254/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN
55.413.254/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.014.615,09 | R$ 1,270876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.001.533,66 | R$ 1,270184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.989.880,23 | R$ 1,269567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.970.643,63 | R$ 1,268549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.972.894,53 | R$ 1,268669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.966.731,06 | R$ 1,268342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.941.659,73 | R$ 1,267016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.940.570,17 | R$ 1,266958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.932.744,85 | R$ 1,266544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.887.200,94 | R$ 1,264134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.897.294,30 | R$ 1,264668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.874.744,72 | R$ 1,263474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.862.274,79 | R$ 1,262814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.836.022,92 | R$ 1,261425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.825.555,56 | R$ 1,260871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.787.752,80 | R$ 1,258871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.829.186,35 | R$ 1,261063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.843.705,73 | R$ 1,261832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.813.689,36 | R$ 1,260243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.785.210,88 | R$ 1,258736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.756.965,81 | R$ 1,257241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.772.844,07 | R$ 1,258082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |