Patrimônio líquido
R$ 7.568.790,46
classe
R$ 7.568.790,46
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 100,00
4
Dias
1042
9,52%
Fundo/Casca
SICOOB ASG FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.597.712/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB ASG FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.597.712/0001-21
ESG
Sim
Benchmark
ISE
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.568.790,46 | R$ 1,196359 | R$ 700,00 | R$ 3.857,53 | 1042 |
| 19/08/2026 | R$ 7.608.894,30 | R$ 1,202197 | R$ 0,00 | R$ 1.040,28 | 1048 |
| 18/08/2026 | R$ 7.551.009,25 | R$ 1,192888 | R$ 650,00 | R$ 42.250,33 | 1049 |
| 17/08/2026 | R$ 7.630.988,45 | R$ 1,198918 | R$ 5.400,00 | R$ 1.120,01 | 1048 |
| 14/08/2026 | R$ 7.634.017,48 | R$ 1,200067 | R$ 0,00 | R$ 4.940,21 | 1047 |
| 13/08/2026 | R$ 7.681.718,70 | R$ 1,206784 | R$ 307,00 | R$ 443,01 | 1049 |
| 12/08/2026 | R$ 7.689.087,14 | R$ 1,207921 | R$ 300,00 | R$ 5.789,94 | 1049 |
| 11/08/2026 | R$ 7.710.656,60 | R$ 1,210445 | R$ 15.400,00 | R$ 33.282,75 | 1055 |
| 10/08/2026 | R$ 7.928.023,85 | R$ 1,241688 | R$ 2.000,00 | R$ 18.839,45 | 1056 |
| 07/08/2026 | R$ 8.061.587,59 | R$ 1,259931 | R$ 5.200,00 | R$ 47.864,80 | 1056 |
| 06/08/2026 | R$ 8.214.197,53 | R$ 1,277023 | R$ 409,43 | R$ 108.400,19 | 1062 |
| 05/08/2026 | R$ 8.413.877,53 | R$ 1,291093 | R$ 800,00 | R$ 4.009,45 | 1063 |
| 04/08/2026 | R$ 8.445.360,51 | R$ 1,295430 | R$ 3.250,00 | R$ 4.031,03 | 1067 |
| 03/08/2026 | R$ 8.464.951,44 | R$ 1,298315 | R$ 2.100,00 | R$ 2.337,49 | 1069 |
| 31/07/2026 | R$ 8.436.152,17 | R$ 1,293861 | R$ 32.807,25 | R$ 5.407,48 | 1071 |
| 30/07/2026 | R$ 8.378.106,06 | R$ 1,289146 | R$ 1.200,00 | R$ 10.701,72 | 1068 |
| 29/07/2026 | R$ 8.226.871,17 | R$ 1,264441 | R$ 100,00 | R$ 1.787,50 | 1069 |
| 28/07/2026 | R$ 8.417.591,22 | R$ 1,293489 | R$ 15.800,00 | R$ 1.385,18 | 1071 |
| 27/07/2026 | R$ 8.366.337,94 | R$ 1,287818 | R$ 10.201,00 | R$ 15.162,05 | 1071 |
| 24/07/2026 | R$ 8.287.381,01 | R$ 1,274909 | R$ 3.500,00 | R$ 23.881,15 | 1072 |
| 23/07/2026 | R$ 8.451.004,25 | R$ 1,296891 | R$ 1.300,00 | R$ 2.306,90 | 1067 |
| 22/07/2026 | R$ 8.488.638,66 | R$ 1,302511 | R$ 700,00 | R$ 15.963,39 | 1068 |