Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
26/05/2026
-
16
Dias
0
12,28%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CHAVES
55.912.409/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CHAVES
55.912.409/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/05/2026, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,231019 | R$ 0,00 | R$ 1.134.526,53 | 0 |
| 25/05/2026 | R$ 1.141.163,37 | R$ 1,238221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 1.140.031,88 | R$ 1,236993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 1.139.282,67 | R$ 1,236180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 1.138.924,43 | R$ 1,235791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 1.138.872,68 | R$ 1,235735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 1.139.198,58 | R$ 1,236089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 1.139.149,72 | R$ 1,236036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 1.138.620,35 | R$ 1,235461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 1.137.864,56 | R$ 1,234641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 1.137.391,34 | R$ 1,234128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 1.137.288,42 | R$ 1,234016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 1.136.589,56 | R$ 1,233258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 1.136.788,95 | R$ 1,233474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 1.136.051,99 | R$ 1,232675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 1.135.798,39 | R$ 1,232399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 1.135.148,50 | R$ 1,231694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.135.530,34 | R$ 1,232108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 1.134.612,53 | R$ 1,231113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 1.134.450,72 | R$ 1,230937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 1.134.661,55 | R$ 1,231166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 1.134.199,59 | R$ 1,230665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |