Patrimônio líquido
R$ 881.053,13
classe
R$ 881.053,13
R$ 102,42
17/10/2025
R$ 100,00
31
Dias
563
2,04%
Fundo/Casca
SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
55.806.562/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
Gestor
SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS SA
Classe
SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
55.806.562/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/10/2025, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 881.053,13 | R$ 102,419021 | R$ 996,67 | R$ 35.461,04 | 563 |
| 16/10/2025 | R$ 916.016,48 | R$ 102,474842 | R$ 1.270,57 | R$ 154,81 | 564 |
| 15/10/2025 | R$ 916.314,25 | R$ 102,633168 | R$ 665,13 | R$ 272,50 | 562 |
| 14/10/2025 | R$ 914.789,52 | R$ 102,506311 | R$ 1.013,76 | R$ 0,00 | 561 |
| 13/10/2025 | R$ 913.533,00 | R$ 102,479086 | R$ 1.515,19 | R$ 145,10 | 561 |
| 10/10/2025 | R$ 911.864,51 | R$ 102,445505 | R$ 633,49 | R$ 474,57 | 558 |
| 09/10/2025 | R$ 911.175,25 | R$ 102,385965 | R$ 829,75 | R$ 71,84 | 560 |
| 08/10/2025 | R$ 910.243,51 | R$ 102,366416 | R$ 2.272,55 | R$ 1.004,39 | 559 |
| 07/10/2025 | R$ 906.409,53 | R$ 102,077462 | R$ 987,85 | R$ 0,00 | 563 |
| 06/10/2025 | R$ 905.583,82 | R$ 102,095742 | R$ 3.587,70 | R$ 498,65 | 563 |
| 03/10/2025 | R$ 902.501,50 | R$ 102,078774 | R$ 725,25 | R$ 50.010,13 | 572 |
| 02/10/2025 | R$ 947.149,54 | R$ 101,581475 | R$ 816,15 | R$ 5.377,55 | 572 |
| 01/10/2025 | R$ 947.557,04 | R$ 101,227743 | R$ 969,42 | R$ 506,36 | 563 |
| 30/09/2025 | R$ 947.022,89 | R$ 101,220145 | R$ 1.846,42 | R$ 0,00 | 565 |
| 29/09/2025 | R$ 944.125,80 | R$ 101,107627 | R$ 2.958,66 | R$ 50.326,50 | 563 |
| 26/09/2025 | R$ 991.956,48 | R$ 101,154826 | R$ 891,43 | R$ 3.610,00 | 559 |
| 25/09/2025 | R$ 991.532,16 | R$ 100,835205 | R$ 964,37 | R$ 128,41 | 555 |
| 24/09/2025 | R$ 990.563,72 | R$ 100,821722 | R$ 484,01 | R$ 800,08 | 554 |
| 23/09/2025 | R$ 990.746,75 | R$ 100,808181 | R$ 3.285,46 | R$ 0,00 | 554 |
| 22/09/2025 | R$ 987.194,25 | R$ 100,770946 | R$ 1.732,71 | R$ 51.728,57 | 551 |
| 19/09/2025 | R$ 1.037.987,05 | R$ 100,848375 | R$ 337,13 | R$ 895,22 | 551 |
| 18/09/2025 | R$ 1.037.859,67 | R$ 100,781812 | R$ 735,08 | R$ 270,18 | 553 |