Patrimônio líquido
R$ 20.799.288,48
classe
R$ 20.799.288,48
R$ 529,40
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
103
-
Fundo/Casca
ALEGRIA FII DE RESP ILIMITADA
56.028.598/0001-81
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Classe
ÚNICA CLASSE ALEGRIA FII RESP ILIMITADA
56.028.598/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.799.288,48 | R$ 529,399863 | R$ 496,03 | R$ 0,00 | 103 |
| 27/02/2026 | R$ 18.063.651,40 | R$ 459,770273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/12/2025 | R$ 37.091.505,36 | R$ 944,082188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/11/2025 | R$ 37.132.881,51 | R$ 945,135327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/10/2025 | R$ 37.240.340,36 | R$ 947,870454 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/09/2025 | R$ 36.665.269,03 | R$ 953,654766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/08/2025 | R$ 36.810.612,51 | R$ 957,435115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2025 | R$ 36.969.928,30 | R$ 961,578880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/06/2025 | R$ 37.567.171,16 | R$ 977,113022 | R$ 776.100,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/05/2025 | R$ 36.827.134,91 | R$ 978,053206 | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/04/2025 | R$ 36.512.640,54 | R$ 980,286894 | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 36.400.897,50 | R$ 987,946736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 36.436.343,48 | R$ 993,763630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 36.430.859,00 | R$ 993,614046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 18.354,97 | R$ 367,099400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |