Patrimônio líquido
R$ 150.566.347,34
classe
R$ 150.566.347,34
R$ 1,31
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
PREVCOM MG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
55.536.644/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PREVCOM MG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.536.644/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 150.566.347,34 | R$ 1,307165 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 150.489.612,53 | R$ 1,306499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 150.407.063,41 | R$ 1,305782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 150.324.872,39 | R$ 1,305069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 150.244.058,19 | R$ 1,304367 | R$ 20.769.177,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 129.408.315,81 | R$ 1,303696 | R$ 159,85 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 129.341.837,69 | R$ 1,303028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 129.270.781,40 | R$ 1,302312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 129.191.093,67 | R$ 1,301510 | R$ 2.593.272,01 | R$ 22,30 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 126.530.128,80 | R$ 1,300813 | R$ 3.670.227,61 | R$ 902.531,18 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 123.699.834,79 | R$ 1,300155 | R$ 966.401,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 122.671.995,27 | R$ 1,299505 | R$ 812.721,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 121.792.757,21 | R$ 1,298795 | R$ 594.265,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 121.136.808,53 | R$ 1,298134 | R$ 18.976,08 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 121.050.978,81 | R$ 1,297418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 120.985.844,18 | R$ 1,296720 | R$ 1.431,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 120.913.482,56 | R$ 1,295959 | R$ 9.382,92 | R$ 247.640,28 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 121.086.893,20 | R$ 1,295266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 121.023.457,11 | R$ 1,294587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 120.950.994,62 | R$ 1,293812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 120.869.165,53 | R$ 1,292937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 120.818.672,23 | R$ 1,292397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |