Patrimônio líquido
R$ 194.342.070,97
classe
R$ 194.342.070,97
R$ 997,08
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.891.903/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.891.903/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 194.342.070,97 | R$ 997,083886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 194.355.297,24 | R$ 997,151744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 194.388.448,44 | R$ 997,321828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 194.401.316,67 | R$ 997,387849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 194.413.224,60 | R$ 997,448944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 194.425.398,75 | R$ 997,511404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 194.452.451,32 | R$ 997,650199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 194.463.539,06 | R$ 997,707085 | R$ 194.469.933,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 194.489.040,21 | R$ 997,837920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 194.495.054,89 | R$ 997,868779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 194.499.747,92 | R$ 997,892857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 194.614.800,05 | R$ 998,483139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 194.629.156,04 | R$ 998,556793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 194.617.712,72 | R$ 998,498082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 194.622.586,29 | R$ 998,523087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 194.657.351,33 | R$ 998,701451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 194.662.313,73 | R$ 998,726911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 194.672.789,77 | R$ 998,780659 | R$ 34.414.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 160.180.585,91 | R$ 998,384147 | R$ 16.841.999,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 143.333.353,47 | R$ 998,353317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 143.343.960,97 | R$ 998,427201 | R$ 55.199.505,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 88.188.292,17 | R$ 998,745259 | R$ 25.974.443,00 | R$ 0,00 | 0 |