Patrimônio líquido
R$ 25.263.380,14
classe
R$ 25.263.380,14
R$ 1,33
19/08/2026
R$ 1,00
67
Dias
1
14,81%
Fundo/Casca
WARREN SISTEMA UNIMED PARANÁ CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
55.614.186/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN SISTEMA UNIMED PARANÁ CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
55.614.186/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.263.380,14 | R$ 1,330172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.247.690,87 | R$ 1,329346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.231.454,12 | R$ 1,328491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.216.934,98 | R$ 1,327727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.192.459,72 | R$ 1,326438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.178.436,98 | R$ 1,325700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.163.175,34 | R$ 1,324896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.151.741,03 | R$ 1,324294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.130.870,40 | R$ 1,323195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.118.342,67 | R$ 1,322536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.103.876,05 | R$ 1,321774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.080.437,79 | R$ 1,320540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.066.617,19 | R$ 1,319812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.052.665,93 | R$ 1,319078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.038.279,71 | R$ 1,318320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.022.489,52 | R$ 1,317489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.007.874,00 | R$ 1,316719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.995.004,97 | R$ 1,316042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.978.743,07 | R$ 1,315186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.964.337,82 | R$ 1,314427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.951.719,89 | R$ 1,313763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 24.941.079,53 | R$ 1,313203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |