Patrimônio líquido
R$ 10.532.840,69
classe
R$ 10.532.840,69
R$ 1,32
19/08/2026
R$ 100,00
2
Dias
1269
20,30%
Fundo/Casca
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.630.600/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.630.600/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.532.840,69 | R$ 1,319841 | R$ 168.624,63 | R$ 1.316,26 | 1269 |
| 18/08/2026 | R$ 10.252.074,99 | R$ 1,305395 | R$ 316.621,48 | R$ 1.988,57 | 1259 |
| 17/08/2026 | R$ 9.983.937,50 | R$ 1,311503 | R$ 720.362,10 | R$ 7.882,99 | 1256 |
| 14/08/2026 | R$ 9.288.148,03 | R$ 1,313864 | R$ 32.474,19 | R$ 6.517,86 | 1245 |
| 13/08/2026 | R$ 9.287.835,54 | R$ 1,317501 | R$ 33.108,72 | R$ 2.165,75 | 1239 |
| 12/08/2026 | R$ 9.314.990,50 | R$ 1,325770 | R$ 39.252,15 | R$ 2.320,93 | 1229 |
| 11/08/2026 | R$ 9.291.954,83 | R$ 1,327756 | R$ 25.203,86 | R$ 12.146,95 | 1220 |
| 10/08/2026 | R$ 9.495.421,92 | R$ 1,358739 | R$ 38.292,35 | R$ 1.760,21 | 1207 |
| 07/08/2026 | R$ 9.501.197,49 | R$ 1,364816 | R$ 32.731,88 | R$ 3.505,92 | 1190 |
| 06/08/2026 | R$ 9.622.610,76 | R$ 1,386522 | R$ 23.885,28 | R$ 12.121,14 | 1181 |
| 05/08/2026 | R$ 9.721.177,58 | R$ 1,402439 | R$ 23.001,38 | R$ 10.387,43 | 1173 |
| 04/08/2026 | R$ 9.743.512,09 | R$ 1,407487 | R$ 23.397,47 | R$ 16.354,24 | 1162 |
| 03/08/2026 | R$ 9.805.337,38 | R$ 1,417443 | R$ 282,16 | R$ 10.225,32 | 1156 |
| 31/07/2026 | R$ 9.801.722,74 | R$ 1,415485 | R$ 0,00 | R$ 5.720,15 | 1155 |
| 30/07/2026 | R$ 9.772.271,52 | R$ 1,410409 | R$ 0,00 | R$ 981,81 | 1157 |
| 29/07/2026 | R$ 9.605.744,41 | R$ 1,386235 | R$ 0,00 | R$ 1.853,86 | 1158 |
| 28/07/2026 | R$ 9.742.483,22 | R$ 1,405697 | R$ 0,00 | R$ 76.349,30 | 1161 |
| 27/07/2026 | R$ 9.762.678,50 | R$ 1,397658 | R$ 0,00 | R$ 332,86 | 1166 |
| 24/07/2026 | R$ 9.708.647,75 | R$ 1,389875 | R$ 0,00 | R$ 18.679,92 | 1167 |
| 23/07/2026 | R$ 9.922.875,84 | R$ 1,417816 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | 1168 |
| 22/07/2026 | R$ 9.977.054,25 | R$ 1,425428 | R$ 0,00 | R$ 99,23 | 1168 |
| 21/07/2026 | R$ 9.802.315,06 | R$ 1,400449 | R$ 0,00 | R$ 768,55 | 1169 |