Patrimônio líquido
R$ 32.838.266,48
classe
R$ 32.838.266,48
R$ 1,16
20/08/2026
-
1
Dias
2
8,93%
Fundo/Casca
SERIGY DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
53.803.655/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SERIGY DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
53.803.655/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.838.266,48 | R$ 1,160643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.789.468,71 | R$ 1,158918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.698.365,97 | R$ 1,155698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.687.921,13 | R$ 1,155329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.571.982,94 | R$ 1,151231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.630.866,82 | R$ 1,153313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.652.768,41 | R$ 1,154087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.608.772,32 | R$ 1,152532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.594.300,67 | R$ 1,152020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.642.166,70 | R$ 1,153712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.490.502,51 | R$ 1,148352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.544.062,85 | R$ 1,150245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.506.442,45 | R$ 1,148915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.519.198,26 | R$ 1,149366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.421.716,02 | R$ 1,145920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.312.046,61 | R$ 1,142044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.201.621,53 | R$ 1,138141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.312.533,28 | R$ 1,142061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.351.566,52 | R$ 1,143441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.330.383,08 | R$ 1,142692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.208.811,37 | R$ 1,138395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.202.826,43 | R$ 1,138184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |