Patrimônio líquido
R$ 364.705.287,80
classe
R$ 364.705.287,80
R$ 0,93
30/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BPG V MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
55.447.422/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BPG V MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
55.447.422/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 364.705.287,80 | R$ 0,925291 | R$ 6.150.000,01 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 357.297.557,65 | R$ 0,920865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 297.160.741,24 | R$ 0,901848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 274.425.584,61 | R$ 0,900784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 310.194.331,11 | R$ 1,018192 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 295.262.845,68 | R$ 1,020569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 282.304.758,91 | R$ 1,029137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 317.965.997,45 | R$ 1,199139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 313.314.057,23 | R$ 1,207786 | R$ 90.900.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 224.920.093,32 | R$ 1,334742 | R$ 484.999,99 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 237.518.046,97 | R$ 1,413571 | R$ 5.200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 235.145.195,29 | R$ 1,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 234.698.273,04 | R$ 1,441397 | R$ 4.100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 232.857.932,70 | R$ 1,467034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 232.712.478,00 | R$ 1,466118 | R$ 82.770.000,01 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 73.604.106,01 | R$ 0,969023 | R$ 17.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 80.855.815,83 | R$ 1,383167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 80.764.527,63 | R$ 1,381606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 80.674.454,85 | R$ 1,380065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 131.733.450,70 | R$ 2,253510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 131.172.625,73 | R$ 2,243917 | R$ 26.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 105.658.990,00 | R$ 3,255353 | R$ 15.200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |