Patrimônio líquido
R$ 25.992.854,56
classe
R$ 25.992.854,56
R$ 1,37
19/08/2026
-
2
Dias
2
13,51%
Fundo/Casca
MAYFAIR RV FIA
55.430.779/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MAYFAIR RV FIA
55.430.779/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.992.854,56 | R$ 1,367101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.026.100,58 | R$ 1,368850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.535.506,91 | R$ 1,395642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.291.594,07 | R$ 1,382813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.186.969,50 | R$ 1,377311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.233.665,19 | R$ 1,379766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.015.921,47 | R$ 1,368314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.031.934,33 | R$ 1,369156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.080.328,28 | R$ 1,371702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.003.367,27 | R$ 1,367654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.167.555,78 | R$ 1,376289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.131.132,90 | R$ 1,374374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.883.344,32 | R$ 1,361341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.864.608,76 | R$ 1,360356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.681.371,64 | R$ 1,350718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.387.139,46 | R$ 1,335243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.671.393,31 | R$ 1,350194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.054.273,48 | R$ 1,370331 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.482.103,52 | R$ 1,379071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.833.392,21 | R$ 1,397365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.906.815,57 | R$ 1,401188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.850.101,58 | R$ 1,398235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |