Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
21/11/2025
-
2
Dias
1
87,28%
Fundo/Casca
TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER
55.440.900/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER
55.440.900/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/11/2025, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,414657 | R$ 0,00 | R$ 874.622.850,49 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 874.144.610,79 | R$ 1,413884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/11/2025 | R$ 873.115.717,13 | R$ 1,412219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/11/2025 | R$ 874.773.229,35 | R$ 1,414900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/11/2025 | R$ 874.773.414,83 | R$ 1,414901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/11/2025 | R$ 874.773.600,31 | R$ 1,414901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/11/2025 | R$ 874.773.785,78 | R$ 1,414901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/11/2025 | R$ 874.773.971,26 | R$ 1,414902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/11/2025 | R$ 874.774.156,74 | R$ 1,414902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/11/2025 | R$ 874.774.113,46 | R$ 1,414902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/11/2025 | R$ 874.774.527,69 | R$ 1,414902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/11/2025 | R$ 874.774.713,17 | R$ 1,414903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/11/2025 | R$ 874.774.892,47 | R$ 1,414903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/11/2025 | R$ 866.073.617,92 | R$ 1,400829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 869.538.322,60 | R$ 1,406433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2025 | R$ 869.538.508,07 | R$ 1,406433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/10/2025 | R$ 867.459.986,98 | R$ 1,403072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/10/2025 | R$ 868.153.078,77 | R$ 1,404193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/10/2025 | R$ 867.460.357,93 | R$ 1,403072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/10/2025 | R$ 867.460.537,23 | R$ 1,403072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/10/2025 | R$ 866.074.916,26 | R$ 1,400831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/10/2025 | R$ 866.768.001,87 | R$ 1,401952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |