Patrimônio líquido
R$ 65.456.568,78
classe
R$ 65.456.568,78
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 100.000,00
90
Dias
6
12,77%
Fundo/Casca
CAPITANIA CANA FIF F I I DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.883.919/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITANIA CANA FIF F I I DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.883.919/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.456.568,78 | R$ 1,288976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 65.504.513,04 | R$ 1,289920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 65.519.717,59 | R$ 1,290220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 65.516.087,23 | R$ 1,290148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 65.467.546,54 | R$ 1,289192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 65.457.596,19 | R$ 1,288996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 65.433.924,31 | R$ 1,288530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 65.407.903,43 | R$ 1,288018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 65.404.239,12 | R$ 1,287946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 65.383.897,13 | R$ 1,287545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 65.286.326,37 | R$ 1,285624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 65.322.316,85 | R$ 1,286332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 65.238.340,55 | R$ 1,284679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 65.234.554,60 | R$ 1,284604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 65.130.277,47 | R$ 1,282551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 65.129.974,09 | R$ 1,282545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 65.061.590,30 | R$ 1,281198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 65.110.478,20 | R$ 1,282161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 65.117.099,19 | R$ 1,282291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 65.066.440,51 | R$ 1,281294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 64.980.278,17 | R$ 1,279597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 64.884.880,47 | R$ 1,277718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |