Patrimônio líquido
R$ 123.007.235,64
classe
R$ 123.007.235,64
R$ 1,41
30/09/2026
-
2
Dias
1
7,06%
Fundo/Casca
UNIT RV FIA
55.528.853/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
UNIT RV FIA
55.528.853/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 123.007.235,64 | R$ 1,405361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 123.007.235,64 | R$ 1,405361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 123.676.404,42 | R$ 1,413007 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 122.862.739,05 | R$ 1,406554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 121.505.781,20 | R$ 1,391019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 120.923.737,98 | R$ 1,384356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 120.163.357,91 | R$ 1,375651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 119.970.797,62 | R$ 1,373446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 119.998.649,09 | R$ 1,373765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 121.230.009,81 | R$ 1,387862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 121.287.940,67 | R$ 1,388525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 121.237.054,84 | R$ 1,387943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 121.637.572,11 | R$ 1,392528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 120.671.589,91 | R$ 1,381469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 120.349.645,47 | R$ 1,377783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 119.623.467,55 | R$ 1,369470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 118.849.404,02 | R$ 1,360608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 119.202.748,60 | R$ 1,364654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 119.179.144,30 | R$ 1,364383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 119.877.487,34 | R$ 1,372378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 119.837.101,42 | R$ 1,371916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 119.976.768,73 | R$ 1,373515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |