Patrimônio líquido
R$ 118.082.087,86
classe
R$ 118.082.087,86
R$ 1,35
12/08/2026
-
2
Dias
1
10,08%
Fundo/Casca
UNIT RV FIA
55.528.853/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
UNIT RV FIA
55.528.853/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 118.082.087,86 | R$ 1,351824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.311.711,48 | R$ 1,343005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.644.128,44 | R$ 1,346810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.019.200,84 | R$ 1,351104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.759.751,69 | R$ 1,348134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.724.435,11 | R$ 1,359178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.475.963,25 | R$ 1,356333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.876.862,14 | R$ 1,349475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.660.739,94 | R$ 1,347000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.064.500,98 | R$ 1,340175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.490.627,39 | R$ 1,322157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.918.766,02 | R$ 1,338506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.210.470,60 | R$ 1,353294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.414.366,88 | R$ 1,355628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.933.078,82 | R$ 1,373014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.211.349,00 | R$ 1,376200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 119.862.841,55 | R$ 1,372210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 118.711.890,44 | R$ 1,359034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 119.024.770,86 | R$ 1,362616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 120.375.176,25 | R$ 1,378076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 122.306.274,79 | R$ 1,400183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 123.071.723,05 | R$ 1,408946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |