Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
02/09/2025
R$ 0,00
31
Dias
0
9,37%
Fundo/Casca
FACAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.168.851/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FACAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
55.168.851/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,104121 | R$ 0,00 | R$ 56.760.949,75 | 0 |
| 01/09/2025 | R$ 56.765.768,87 | R$ 1,104214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 56.872.487,41 | R$ 1,106290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 56.910.938,41 | R$ 1,107038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 56.696.334,97 | R$ 1,102864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 56.628.282,49 | R$ 1,101540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 56.635.723,34 | R$ 1,101685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 56.602.486,29 | R$ 1,101038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 56.398.074,98 | R$ 1,097062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 56.571.460,96 | R$ 1,100435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 56.586.350,57 | R$ 1,100724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 56.846.751,05 | R$ 1,105790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 56.982.864,02 | R$ 1,108437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 57.097.592,77 | R$ 1,110669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 57.008.235,29 | R$ 1,108931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 56.937.782,37 | R$ 1,107561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 56.945.549,43 | R$ 1,107712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 56.867.145,08 | R$ 1,106186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 56.793.440,73 | R$ 1,104753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 56.544.333,01 | R$ 1,099907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 56.453.739,52 | R$ 1,098145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 56.425.638,65 | R$ 1,097598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |