Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,82
22/10/2024
R$ 500.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2410 I EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.518/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2410 I EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.518/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/05/2025, 10h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,817663 | R$ 0,00 | R$ 32.054.404,10 | 0 |
| 21/10/2024 | R$ 32.035.833,32 | R$ 2,816031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 32.004.307,41 | R$ 2,813259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 32.013.773,18 | R$ 2,814091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 31.983.352,73 | R$ 2,811417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 31.973.124,15 | R$ 2,810518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 31.961.636,50 | R$ 2,809508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 31.956.583,72 | R$ 2,809064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 31.965.579,07 | R$ 2,809855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 31.942.675,00 | R$ 2,807842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 31.952.273,46 | R$ 2,808685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 31.948.605,51 | R$ 2,808363 | R$ 0,00 | R$ 2.171.220,62 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 34.063.431,06 | R$ 2,803721 | R$ 0,00 | R$ 36.298.769,56 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 70.312.288,68 | R$ 2,801732 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 69.412.493,15 | R$ 2,797710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 69.676.613,65 | R$ 2,808356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 69.651.178,84 | R$ 2,807330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 68.551.376,23 | R$ 2,763002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 68.471.428,59 | R$ 2,759780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 68.439.954,26 | R$ 2,758511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 68.462.506,03 | R$ 2,759420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 68.609.651,99 | R$ 2,765351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |