Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
01/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MM FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.543.217/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
MM FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
54.543.217/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2025, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 320,00 | R$ 0,230383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.459.691,44 | R$ 1.050,898547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.552.438,84 | R$ 1.117,671637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.636.577,21 | R$ 1.178,246693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.623.810,70 | R$ 1.169,055499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.529.212,28 | R$ 1.100,949775 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.240.687,40 | R$ 1.030,451849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.214.541,79 | R$ 1.008,736635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.173.935,42 | R$ 975,011050 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 994.609,44 | R$ 994,609440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |