Patrimônio líquido
R$ 67.409.000,39
classe
R$ 67.409.000,39
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
2
8,97%
Fundo/Casca
RT II CI MULT CRED PRIV
55.894.379/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
RT II CI MULT CRED PRIV
55.894.379/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.409.000,39 | R$ 1,222699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 67.296.492,99 | R$ 1,220658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 67.253.756,45 | R$ 1,219883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 67.166.956,49 | R$ 1,218309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 67.080.505,07 | R$ 1,216741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 67.092.608,55 | R$ 1,216960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 67.035.506,75 | R$ 1,215925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 66.927.267,38 | R$ 1,213961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 65.642.307,90 | R$ 1,190654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 65.542.528,30 | R$ 1,188844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 66.835.471,14 | R$ 1,212296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 66.607.430,74 | R$ 1,208160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 66.525.512,26 | R$ 1,206674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 66.447.001,38 | R$ 1,205250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 66.435.551,41 | R$ 1,205042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 66.803.076,22 | R$ 1,211709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 66.767.390,27 | R$ 1,211061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 66.790.288,26 | R$ 1,211477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 66.721.718,29 | R$ 1,210233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 66.702.804,54 | R$ 1,209890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 66.648.848,75 | R$ 1,208911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 66.646.868,19 | R$ 1,208875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |