Patrimônio líquido
R$ 30.653.635,51
classe
R$ 30.653.635,51
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,44%
Fundo/Casca
AG FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.098.692/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AG FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.098.692/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.653.635,51 | R$ 1,214509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.687.575,01 | R$ 1,215854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.571.208,91 | R$ 1,211244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.678.651,28 | R$ 1,215501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.659.404,06 | R$ 1,214738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.607.423,57 | R$ 1,212679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.598.014,02 | R$ 1,212306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.624.145,59 | R$ 1,213341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.775.491,93 | R$ 1,219337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.853.930,47 | R$ 1,222445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.919.598,09 | R$ 1,225047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.092.048,74 | R$ 1,231880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.069.237,02 | R$ 1,230976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.965.440,64 | R$ 1,226863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.851.291,43 | R$ 1,222341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.802.497,16 | R$ 1,220407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.558.796,54 | R$ 1,210752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.759.024,15 | R$ 1,218685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.699.965,51 | R$ 1,216345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.604.224,66 | R$ 1,212552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.688.800,96 | R$ 1,215903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.765.623,68 | R$ 1,218946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |