Patrimônio líquido
R$ 941.419.971,25
classe
R$ 941.419.971,25
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias
2
7,55%
Fundo/Casca
ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.420.173/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.420.173/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 941.419.971,25 | R$ 1,399846 | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 945.547.811,94 | R$ 1,405208 | R$ 0,00 | R$ 442.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 940.522.813,74 | R$ 1,397087 | R$ 16.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 927.660.848,27 | R$ 1,402588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 925.827.762,11 | R$ 1,399816 | R$ 0,00 | R$ 433.699,72 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 933.006.457,23 | R$ 1,410009 | R$ 0,00 | R$ 17.378.446,61 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 949.009.780,39 | R$ 1,407969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 948.514.493,31 | R$ 1,407234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 951.401.348,44 | R$ 1,411517 | R$ 0,00 | R$ 1.580.778,74 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 958.571.454,92 | R$ 1,419796 | R$ 0,00 | R$ 430.751,43 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 955.860.956,03 | R$ 1,415146 | R$ 0,00 | R$ 1.355,25 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 960.922.126,44 | R$ 1,422637 | R$ 0,00 | R$ 2.255.274,33 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 960.427.642,50 | R$ 1,418575 | R$ 11.000,00 | R$ 909.461,58 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 957.570.681,88 | R$ 1,413033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 948.201.922,89 | R$ 1,399208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 943.540.761,55 | R$ 1,392330 | R$ 0,00 | R$ 1.572.397,07 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 935.057.643,24 | R$ 1,377517 | R$ 0,00 | R$ 1.560.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 942.009.824,99 | R$ 1,385447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 937.618.655,06 | R$ 1,378989 | R$ 100.000,00 | R$ 332.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 932.318.898,76 | R$ 1,370855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 925.058.561,21 | R$ 1,360180 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 935.993.214,98 | R$ 1,376406 | R$ 0,00 | R$ 542.803,58 | 2 |