Patrimônio líquido
R$ 485.565.921,21
classe
R$ 485.565.921,21
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
43
Dias
45
13,57%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.652.936/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.652.936/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 485.565.921,21 | R$ 1,413608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 486.097.428,07 | R$ 1,415155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 484.642.065,40 | R$ 1,410918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 486.283.961,14 | R$ 1,415698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 485.852.768,94 | R$ 1,414443 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 488.158.914,51 | R$ 1,418966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 487.372.932,29 | R$ 1,416682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 486.527.751,24 | R$ 1,414225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 487.332.894,04 | R$ 1,416565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 488.768.751,95 | R$ 1,420739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 488.091.863,93 | R$ 1,418771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 489.532.577,87 | R$ 1,422959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 488.346.626,71 | R$ 1,419512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 485.815.361,24 | R$ 1,412154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 482.138.686,97 | R$ 1,401467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 480.332.239,95 | R$ 1,396216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 476.527.242,90 | R$ 1,385156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 478.675.132,55 | R$ 1,391399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 477.333.577,33 | R$ 1,387499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 475.078.291,32 | R$ 1,380944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 473.232.325,42 | R$ 1,375578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 476.321.552,98 | R$ 1,384558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |