Patrimônio líquido
R$ 114.409.674,48
classe
R$ 114.409.674,48
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias
1
16,82%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
55.668.010/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
55.668.010/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.409.674,48 | R$ 1,401628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.158.459,04 | R$ 1,398550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.239.897,45 | R$ 1,399548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.607.883,29 | R$ 1,404056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.697.503,74 | R$ 1,405154 | R$ 0,00 | R$ 307.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.144.844,37 | R$ 1,406863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.784.617,67 | R$ 1,402461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.439.632,91 | R$ 1,398246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.463.067,78 | R$ 1,398532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.578.708,94 | R$ 1,399945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.549.956,41 | R$ 1,399594 | R$ 0,00 | R$ 1.795,10 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.598.422,90 | R$ 1,400164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.603.594,73 | R$ 1,400228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 113.169.259,46 | R$ 1,382703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.304.676,67 | R$ 1,372139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.464.593,18 | R$ 1,374093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.871.102,11 | R$ 1,366842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.559.529,26 | R$ 1,375253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.058.858,73 | R$ 1,369136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.416.700,37 | R$ 1,361290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.055.278,07 | R$ 1,356874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.512.802,53 | R$ 1,362464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |