Patrimônio líquido
R$ 11.050.295,25
classe
R$ 11.050.295,25
R$ 1,13
19/08/2026
-
2
Dias
3
1,38%
Fundo/Casca
D3M FI MULT CRED PRIV
55.606.732/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
D3M FI MULT CRED PRIV
55.606.732/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.057.126,26 | R$ 1,129742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.050.295,25 | R$ 1,129044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.039.829,65 | R$ 1,127975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.035.392,90 | R$ 1,127521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.027.118,79 | R$ 1,126676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.026.109,10 | R$ 1,126573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.023.096,59 | R$ 1,126265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.017.171,88 | R$ 1,125660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.011.924,31 | R$ 1,125123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.009.662,31 | R$ 1,124892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.998.126,68 | R$ 1,123714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.997.243,27 | R$ 1,123623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.989.381,12 | R$ 1,122820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.985.492,74 | R$ 1,122423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.972.774,05 | R$ 1,121123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.963.775,24 | R$ 1,120204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.955.725,32 | R$ 1,119381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.954.666,19 | R$ 1,119273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.950.556,75 | R$ 1,118853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.943.676,43 | R$ 1,118150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.931.381,04 | R$ 1,116894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.927.596,76 | R$ 1,116507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |