Patrimônio líquido
R$ 715.698.037,26
classe
R$ 715.698.037,26
R$ 1,37
20/08/2026
-
10
Dias
3
16,48%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE CLASSE DE INVET MULT CRÉD PRIV PREV– RESP LIMITADA
53.444.176/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE CLASSE DE INVET MULT CRÉD PRIV PREV– RESP LIMITADA
53.444.176/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 715.698.037,26 | R$ 1,369871 | R$ 3.458.000,00 | R$ 255.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 712.182.031,60 | R$ 1,369269 | R$ 13.809.000,00 | R$ 8.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 697.987.709,33 | R$ 1,368498 | R$ 1.348.000,00 | R$ 35.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 696.268.899,92 | R$ 1,367701 | R$ 2.380.000,00 | R$ 865.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 694.477.269,38 | R$ 1,367157 | R$ 1.401.000,00 | R$ 813.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 693.462.283,27 | R$ 1,366315 | R$ 758.000,00 | R$ 22.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 693.060.045,31 | R$ 1,366974 | R$ 2.149.000,00 | R$ 361.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 690.872.867,22 | R$ 1,366184 | R$ 8.144.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 682.446.158,28 | R$ 1,365619 | R$ 864.000,00 | R$ 27.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 681.308.749,80 | R$ 1,365017 | R$ 1.358.000,00 | R$ 1.072.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 680.622.932,90 | R$ 1,364215 | R$ 1.667.000,00 | R$ 59.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 678.634.060,96 | R$ 1,363450 | R$ 643.000,00 | R$ 72.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 677.622.198,16 | R$ 1,362564 | R$ 1.400.000,00 | R$ 10.557.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 686.262.722,09 | R$ 1,361539 | R$ 969.000,00 | R$ 87.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 684.878.569,62 | R$ 1,360541 | R$ 629.000,00 | R$ 620.250,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 684.536.512,13 | R$ 1,359879 | R$ 1.365.000,00 | R$ 36.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 682.641.830,18 | R$ 1,358753 | R$ 3.304.000,00 | R$ 48.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 679.133.481,58 | R$ 1,358249 | R$ 2.185.000,00 | R$ 190.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 676.780.910,46 | R$ 1,357531 | R$ 3.040.000,00 | R$ 11.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 673.044.800,49 | R$ 1,356107 | R$ 1.839.000,00 | R$ 112.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 671.101.054,52 | R$ 1,355669 | R$ 283.000,00 | R$ 568.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 671.153.359,61 | R$ 1,355199 | R$ 265.000,00 | R$ 659.000,00 | 3 |