Patrimônio líquido
R$ 52.871.206,53
classe
R$ 52.871.206,53
R$ 0,98
20/08/2026
-
0
Dias
11
-3,51%
Fundo/Casca
CLASSE I FIF AÇÕES RESP LIMITADA – SPCSIX PIPE
55.273.611/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
CLASSE I FIF AÇÕES RESP LIMITADA – SPCSIX PIPE
55.273.611/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.871.206,53 | R$ 0,977761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 52.072.257,50 | R$ 0,962986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 51.772.564,68 | R$ 0,957444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 51.642.853,17 | R$ 0,955045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 53.923.460,70 | R$ 0,997221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 50.044.500,88 | R$ 0,925486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 47.504.310,80 | R$ 0,878510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 48.177.663,88 | R$ 0,890963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 51.930.962,31 | R$ 0,960373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 51.935.139,50 | R$ 0,960451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 52.207.320,15 | R$ 0,965484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 52.479.435,90 | R$ 0,970516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 52.081.759,33 | R$ 0,963162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 51.550.088,61 | R$ 0,953330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 49.812.710,60 | R$ 0,921200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 50.486.524,39 | R$ 0,933661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 49.820.775,16 | R$ 0,921349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 50.092.701,11 | R$ 0,926378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 49.292.947,46 | R$ 0,911588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 48.225.204,42 | R$ 0,891842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 49.434.744,45 | R$ 0,914210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 50.912.305,23 | R$ 0,941535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |