Patrimônio líquido
R$ 320.563.748,66
classe
R$ 320.563.748,66
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias
2
18,48%
Fundo/Casca
ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
55.522.434/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
55.522.434/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 320.563.748,66 | R$ 1,473929 | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 320.339.067,22 | R$ 1,470510 | R$ 30.000.000,00 | R$ 442.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 291.038.423,50 | R$ 1,471812 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 286.246.805,39 | R$ 1,478052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 286.536.228,43 | R$ 1,479546 | R$ 0,00 | R$ 330.329,82 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 287.765.302,60 | R$ 1,484181 | R$ 0,00 | R$ 17.221.502,76 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 303.758.561,59 | R$ 1,478204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 302.482.016,38 | R$ 1,471992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 302.656.398,58 | R$ 1,472841 | R$ 0,00 | R$ 1.580.778,74 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 304.710.378,92 | R$ 1,475131 | R$ 0,00 | R$ 430.751,43 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 304.964.473,71 | R$ 1,474277 | R$ 0,00 | R$ 1.163,23 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 305.227.691,19 | R$ 1,475544 | R$ 0,00 | R$ 2.255.274,33 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 307.542.779,87 | R$ 1,475831 | R$ 24.000,00 | R$ 909.461,58 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 303.352.749,56 | R$ 1,451545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 300.292.721,85 | R$ 1,436903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 301.029.731,41 | R$ 1,440429 | R$ 0,00 | R$ 1.200.989,67 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 300.248.100,79 | R$ 1,430980 | R$ 0,00 | R$ 1.560.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 304.188.188,60 | R$ 1,442265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 302.432.990,47 | R$ 1,433943 | R$ 100.000,00 | R$ 332.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 300.346.640,42 | R$ 1,422959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 299.316.624,69 | R$ 1,418079 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 300.831.068,88 | R$ 1,425731 | R$ 0,00 | R$ 409.313,91 | 2 |