Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
26/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ODYSSEY FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.417.001/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ODYSSEY FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.417.001/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/12/2024, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,108938 | R$ 0,00 | R$ 1.128.800,32 | 0 |
| 25/11/2024 | R$ 1.133.269,97 | R$ 1,113329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.132.927,32 | R$ 1,112992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.129.689,16 | R$ 1,109811 | R$ 0,00 | R$ 7.052.149,02 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 8.178.792,62 | R$ 1,109397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 8.175.623,18 | R$ 1,108968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 8.171.082,92 | R$ 1,108352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 8.167.905,99 | R$ 1,107921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 8.164.459,33 | R$ 1,107453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 8.161.206,79 | R$ 1,107012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 8.156.034,06 | R$ 1,106310 | R$ 0,00 | R$ 5.034.559,09 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 13.185.327,88 | R$ 1,105868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 13.180.258,97 | R$ 1,105443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 13.175.166,22 | R$ 1,105016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 13.169.998,06 | R$ 1,104583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 13.165.163,63 | R$ 1,104177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.160.402,50 | R$ 1,103778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 13.155.198,41 | R$ 1,103341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 13.150.271,54 | R$ 1,102928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 13.145.751,26 | R$ 1,102549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 13.140.653,58 | R$ 1,102122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 13.135.531,49 | R$ 1,101692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |