Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
03/09/2025
R$ 100,00
0
Dias
0
11,47%
Fundo/Casca
ITAÚNA LIQUIDEZ FI RF
55.202.244/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
ITAÚNA LIQUIDEZ FI RF
55.202.244/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/09/2025, 06h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,132926 | R$ 0,00 | R$ 3.378.133,60 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 3.376.818,34 | R$ 1,132485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 3.374.955,88 | R$ 1,131860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 3.373.367,80 | R$ 1,131328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 3.371.528,69 | R$ 1,130711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 3.369.708,66 | R$ 1,130101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2025 | R$ 3.368.207,11 | R$ 1,129597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2025 | R$ 3.366.260,22 | R$ 1,128944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2025 | R$ 3.364.004,72 | R$ 1,128188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2025 | R$ 3.362.486,69 | R$ 1,127679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2025 | R$ 3.360.490,07 | R$ 1,127009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2025 | R$ 3.359.423,24 | R$ 1,126651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2025 | R$ 3.357.805,25 | R$ 1,126109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2025 | R$ 3.355.938,55 | R$ 1,125483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2025 | R$ 3.354.251,35 | R$ 1,124917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2025 | R$ 3.352.355,84 | R$ 1,124281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2025 | R$ 3.350.104,28 | R$ 1,123526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2025 | R$ 3.348.097,23 | R$ 1,122853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2025 | R$ 3.346.234,36 | R$ 1,122228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 3.344.228,19 | R$ 1,121555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 3.342.377,18 | R$ 1,120935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2025 | R$ 3.340.641,96 | R$ 1,120353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |