Patrimônio líquido
R$ 45.388.034,04
classe
R$ 45.388.034,04
R$ 1,25
20/08/2026
-
30
Dias úteis
2
8,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAIUM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
52.272.792/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAIUM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
52.272.792/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.388.034,04 | R$ 1,251061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 45.301.918,50 | R$ 1,248687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 45.153.865,05 | R$ 1,244606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.149.177,16 | R$ 1,244477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.942.117,68 | R$ 1,238770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.038.185,38 | R$ 1,241418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.081.017,58 | R$ 1,242598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.020.064,75 | R$ 1,240918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.000.932,85 | R$ 1,240391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.091.438,41 | R$ 1,242886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.850.307,87 | R$ 1,236239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.943.852,76 | R$ 1,238818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.889.533,81 | R$ 1,237320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.915.356,35 | R$ 1,238032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.753.049,88 | R$ 1,233558 | R$ 0,00 | R$ 8.415.247,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.952.169,24 | R$ 1,228544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 52.737.724,82 | R$ 1,223569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 52.973.116,92 | R$ 1,229030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 53.062.942,97 | R$ 1,231114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 53.034.826,77 | R$ 1,230462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 52.814.914,45 | R$ 1,225360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 52.810.135,40 | R$ 1,225249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |