Patrimônio líquido
R$ 897.751.666,38
classe
R$ 897.751.666,38
R$ 4,17
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
5,79%
Fundo/Casca
CAPODANNO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.074.714/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAPODANNO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.074.714/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 897.751.666,38 | R$ 4,168528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 898.388.661,49 | R$ 4,171486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 900.350.916,52 | R$ 4,180597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 900.421.190,81 | R$ 4,180923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 899.499.230,09 | R$ 4,176642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 898.956.950,03 | R$ 4,174124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 896.427.322,90 | R$ 4,162379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 895.845.244,78 | R$ 4,159676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 896.022.481,47 | R$ 4,160499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 894.249.135,46 | R$ 4,152265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 895.473.174,18 | R$ 4,157948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 893.496.048,25 | R$ 4,148768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 891.701.364,94 | R$ 4,140435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 889.086.927,32 | R$ 4,128295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 888.836.980,25 | R$ 4,127134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 887.090.239,92 | R$ 4,119024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 888.895.941,50 | R$ 4,127408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 889.280.995,21 | R$ 4,129196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 889.065.874,83 | R$ 4,128197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 889.925.111,65 | R$ 4,132187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 888.621.585,37 | R$ 4,126134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 889.228.184,86 | R$ 4,128951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |