Patrimônio líquido
R$ 68.763.668,93
classe
R$ 68.763.668,93
R$ 0,86
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.729.232/0001-77
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RIZA REAL ESTATE
Classe
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.729.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 68.763.668,93 | R$ 0,859546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 68.779.123,80 | R$ 0,859739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 68.852.181,63 | R$ 0,860652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 68.850.041,92 | R$ 0,860626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 68.907.514,94 | R$ 0,861344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 68.816.367,62 | R$ 0,860205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 68.893.691,73 | R$ 0,861171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 68.937.876,69 | R$ 0,861723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 68.844.410,13 | R$ 0,860555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 68.883.331,41 | R$ 0,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 68.881.723,17 | R$ 0,861022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 68.883.579,71 | R$ 0,861045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 68.879.781,61 | R$ 0,860997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 68.848.187,03 | R$ 0,860602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 68.951.124,37 | R$ 0,861889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 68.930.049,69 | R$ 0,861626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 69.058.729,32 | R$ 0,863234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 68.852.806,60 | R$ 0,860660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 77.336.508,88 | R$ 0,966706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 76.368.522,52 | R$ 0,954607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 80.204.699,57 | R$ 1,002559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 80.161.587,26 | R$ 1,002020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |