Patrimônio líquido
R$ 58.756.285,68
classe
R$ 58.756.285,68
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
4
9,62%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION LOYDE INFRA FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.687/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION LOYDE INFRA FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.687/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.756.285,68 | R$ 1,175126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 58.662.775,33 | R$ 1,173256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 58.487.126,91 | R$ 1,169743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 58.466.016,74 | R$ 1,169320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 58.224.040,04 | R$ 1,164481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 58.320.092,54 | R$ 1,166402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 58.362.508,98 | R$ 1,167250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 58.299.085,50 | R$ 1,165982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 58.277.281,42 | R$ 1,165546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 58.368.941,51 | R$ 1,167379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 58.105.313,44 | R$ 1,162106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 58.190.891,91 | R$ 1,163818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 58.120.702,05 | R$ 1,162414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 58.147.036,31 | R$ 1,162941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 57.971.919,01 | R$ 1,159438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 57.759.308,32 | R$ 1,155186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 57.561.869,34 | R$ 1,151237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 57.767.053,19 | R$ 1,155341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 57.849.007,21 | R$ 1,156980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 57.822.152,15 | R$ 1,156443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.602.850,26 | R$ 1,152057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 57.583.223,89 | R$ 1,151664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |