Patrimônio líquido
R$ 101.179.004,17
classe
R$ 101.179.004,17
R$ 1,26
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
2
8,43%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION CFHS INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.617.897/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION CFHS INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.617.897/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 101.179.004,17 | R$ 1,261929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 101.142.760,36 | R$ 1,261476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 101.166.532,85 | R$ 1,261773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 101.342.263,84 | R$ 1,263965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 101.360.436,08 | R$ 1,264191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 101.427.996,79 | R$ 1,265034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 101.570.972,97 | R$ 1,266817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 101.783.171,81 | R$ 1,269464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 101.842.054,66 | R$ 1,270198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 102.046.216,71 | R$ 1,272745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 102.014.947,45 | R$ 1,272355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 101.987.502,99 | R$ 1,272012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 102.011.084,83 | R$ 1,272306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 101.939.398,09 | R$ 1,271412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 102.050.683,47 | R$ 1,272800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 102.230.233,77 | R$ 1,275040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 102.274.906,93 | R$ 1,275597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 102.226.768,01 | R$ 1,274996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 102.252.474,89 | R$ 1,275317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 102.196.059,97 | R$ 1,274613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 102.137.925,53 | R$ 1,273888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 102.024.755,14 | R$ 1,272477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |