Patrimônio líquido
R$ 101.382.095,58
classe
R$ 101.382.095,58
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
2
12,20%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION CFHS INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.617.897/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION CFHS INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.617.897/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.382.095,58 | R$ 1,267276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 101.337.721,34 | R$ 1,266722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 101.302.410,50 | R$ 1,266280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 101.284.081,35 | R$ 1,266051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 101.145.443,25 | R$ 1,264318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 101.131.193,37 | R$ 1,264140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 101.099.884,16 | R$ 1,263749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 101.016.598,56 | R$ 1,262707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 101.031.720,95 | R$ 1,262897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 101.006.074,51 | R$ 1,262576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 100.869.145,94 | R$ 1,260864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 100.905.744,25 | R$ 1,261322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 100.831.203,29 | R$ 1,260390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 100.788.972,65 | R$ 1,259862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 100.674.411,21 | R$ 1,258430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 100.588.018,45 | R$ 1,257350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 100.430.734,28 | R$ 1,255384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 100.571.387,04 | R$ 1,257142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 100.552.153,71 | R$ 1,256902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 100.483.035,49 | R$ 1,256038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.389.453,69 | R$ 1,254868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 100.273.484,05 | R$ 1,253419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |