Patrimônio líquido
R$ 160.794.103,29
classe
R$ 160.794.103,29
R$ 1,36
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias corridos
20
11,12%
Fundo/Casca
CSHG ALL KAPITALO K10 CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.228/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL KAPITALO K10 CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.228/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 160.794.103,29 | R$ 1,357655 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 161.906.551,72 | R$ 1,358599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 162.310.934,45 | R$ 1,361992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 161.633.401,26 | R$ 1,356307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 161.931.837,51 | R$ 1,358811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/09/2026 | R$ 163.336.060,87 | R$ 1,370594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 163.462.501,83 | R$ 1,371655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 163.406.126,42 | R$ 1,371182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 164.743.922,02 | R$ 1,382408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/09/2026 | R$ 164.529.586,77 | R$ 1,380609 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 164.330.623,60 | R$ 1,370609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 164.044.746,88 | R$ 1,368225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 162.748.961,35 | R$ 1,357418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 162.444.863,03 | R$ 1,354881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 162.167.060,62 | R$ 1,352564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 163.342.938,51 | R$ 1,362372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 162.820.401,18 | R$ 1,358013 | R$ 0,00 | R$ 663.001,20 | 20 |
| 09/09/2026 | R$ 163.614.940,54 | R$ 1,359106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 163.507.133,17 | R$ 1,358210 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 162.041.008,96 | R$ 1,346444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 161.399.528,51 | R$ 1,341113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/09/2026 | R$ 160.325.482,54 | R$ 1,332189 | R$ 0,00 | R$ 8.396.672,47 | 22 |