Patrimônio líquido
R$ 165.393.364,41
classe
R$ 165.393.364,41
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias corridos
21
9,75%
Fundo/Casca
CSHG ALL KAPITALO K10 CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.228/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL KAPITALO K10 CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.228/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 165.393.364,41 | R$ 1,302701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 164.044.797,48 | R$ 1,292079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 166.395.531,53 | R$ 1,310595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 166.271.319,22 | R$ 1,309616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 166.313.898,67 | R$ 1,309952 | R$ 904.917,42 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 165.216.050,65 | R$ 1,308424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 164.141.904,67 | R$ 1,299917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 164.215.694,49 | R$ 1,300501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 164.280.496,22 | R$ 1,301015 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 163.530.556,53 | R$ 1,296259 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 162.777.494,39 | R$ 1,294247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 162.667.703,68 | R$ 1,293374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 162.492.423,92 | R$ 1,291980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 160.856.718,11 | R$ 1,278975 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 160.610.701,65 | R$ 1,276622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 158.831.905,29 | R$ 1,262483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 159.868.036,57 | R$ 1,270719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 160.683.833,84 | R$ 1,277203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 161.231.625,41 | R$ 1,281557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 161.536.792,13 | R$ 1,283983 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 161.481.612,66 | R$ 1,282869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 161.498.810,36 | R$ 1,283006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |