Patrimônio líquido
R$ 12.797.668,22
classe
R$ 12.797.668,22
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
13,32%
Fundo/Casca
G5 STUTTGART FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.761.979/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 STUTTGART FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
55.761.979/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.797.668,22 | R$ 1,279767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.781.462,76 | R$ 1,278146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.757.218,73 | R$ 1,275722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.755.114,30 | R$ 1,275511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.721.591,48 | R$ 1,272159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.732.300,46 | R$ 1,273230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.736.976,82 | R$ 1,273698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.722.671,42 | R$ 1,272267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.717.282,51 | R$ 1,271728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.727.188,15 | R$ 1,272719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.687.090,94 | R$ 1,268709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.701.080,58 | R$ 1,270108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.686.866,51 | R$ 1,268687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.688.788,56 | R$ 1,268879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.660.164,85 | R$ 1,266017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.628.203,36 | R$ 1,262820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.596.755,50 | R$ 1,259676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.623.141,63 | R$ 1,262314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.626.543,60 | R$ 1,262654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.617.200,60 | R$ 1,261720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.591.477,54 | R$ 1,259148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.581.321,98 | R$ 1,258132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |