Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
URUS FIP MULT
55.822.058/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
URUS FIP MULT
55.822.058/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.437,89 | R$ 7,303815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.437,89 | R$ 7,303815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.447.080,88 | R$ 27.668,645359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.467.080,88 | R$ 27.770,236086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.487.080,88 | R$ 27.871,826813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.507.225,88 | R$ 27.974,154073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.532.642,99 | R$ 28.103,261210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.518.642,99 | R$ 27.596,719410 | R$ 86.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.452.642,99 | R$ 27.696,898220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.551.707,99 | R$ 28.200,102487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 428,69 | R$ 2,177546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 428,69 | R$ 2,177546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 428,69 | R$ 2,177546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -74.083,06 | R$ -1.827,072134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -63.819,82 | R$ -1.573,955163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -53.568,83 | R$ -1.321,140306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -43.331,58 | R$ -1.068,664312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -33.092,56 | R$ -816,144666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -23.828,65 | R$ -587,673652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -2.846,59 | R$ -70,203975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |