Patrimônio líquido
R$ 1.025.026,25
classe
R$ 1.025.026,25
R$ 2.551,78
01/10/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
BLUE SKY NACIONAL II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.893.863/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUE SKY NACIONAL II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.893.863/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.025.026,25 | R$ 2.551,784776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.027.960,81 | R$ 2.559,090321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.027.575,51 | R$ 2.558,131127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.027.203,88 | R$ 2.557,205942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.026.871,86 | R$ 2.556,379392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.026.498,87 | R$ 2.555,450839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.026.103,50 | R$ 2.554,466572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.025.726,66 | R$ 2.553,528448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.025.329,89 | R$ 2.552,540686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.024.946,28 | R$ 2.551,585702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.024.561,82 | R$ 2.550,628581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.024.154,69 | R$ 2.549,615040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.023.757,75 | R$ 2.548,626864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.023.408,99 | R$ 2.547,758646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.023.015,79 | R$ 2.546,779786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.022.614,59 | R$ 2.545,780996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.022.275,06 | R$ 2.544,935730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.021.927,08 | R$ 2.544,069453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.021.540,97 | R$ 2.543,108232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.021.171,75 | R$ 2.542,189081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.020.779,25 | R$ 2.541,211949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.020.387,68 | R$ 2.540,237138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |