Patrimônio líquido
R$ 1.770.573,29
classe
R$ 1.770.573,29
R$ 2.535,85
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
14,32%
Fundo/Casca
BLUE SKY NACIONAL II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.893.863/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUE SKY NACIONAL II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.893.863/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.770.573,29 | R$ 2.535,848175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.769.780,98 | R$ 2.534,713407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.768.996,71 | R$ 2.533,590160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.768.220,33 | R$ 2.532,478210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.767.461,59 | R$ 2.531,391539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.766.626,45 | R$ 2.530,195436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.765.865,42 | R$ 2.529,105469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.765.047,76 | R$ 2.527,934407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.764.349,71 | R$ 2.526,934645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.763.599,14 | R$ 2.525,859667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.762.783,93 | R$ 2.524,692100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.761.988,14 | R$ 2.523,552354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.761.230,73 | R$ 2.522,467584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.760.478,21 | R$ 2.521,389811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.757.116,91 | R$ 2.516,575693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.756.337,67 | R$ 2.515,459649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.755.407,98 | R$ 2.514,128132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.754.637,18 | R$ 2.513,024176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.753.829,01 | R$ 2.511,866703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.753.061,76 | R$ 2.510,767830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.752.282,01 | R$ 2.509,651061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.751.529,91 | R$ 2.508,573885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |