Patrimônio líquido
R$ 14.404.747,77
classe
R$ 14.404.747,77
R$ 0,62
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-52,40%
Fundo/Casca
G5 MARINA BAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.825.849/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MARINA BAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.825.849/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.404.747,77 | R$ 0,621599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.339.431,29 | R$ 0,618780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.448.377,84 | R$ 0,623481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.412.434,31 | R$ 0,621930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.411.385,21 | R$ 0,621885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.510.590,90 | R$ 0,626166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.510.239,50 | R$ 0,626151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.481.497,33 | R$ 0,624911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.479.690,51 | R$ 0,624833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.478.135,51 | R$ 0,624766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.842.162,93 | R$ 0,597322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.840.716,46 | R$ 0,597259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.839.173,13 | R$ 0,597193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.828.484,89 | R$ 0,596732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.816.135,38 | R$ 0,596199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.812.946,16 | R$ 0,596061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.813.213,12 | R$ 0,596073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.812.228,75 | R$ 0,596030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.794.889,19 | R$ 0,595282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.792.972,20 | R$ 0,595199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.792.169,16 | R$ 0,595165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.785.345,89 | R$ 0,594870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |