Patrimônio líquido
R$ 4.453.229,38
classe
R$ 4.453.229,38
R$ 1,29
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,63%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.680.537/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.680.537/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.453.229,38 | R$ 1,290963 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.451.375,79 | R$ 1,290426 | R$ 0,00 | R$ 1.009,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 4.450.523,05 | R$ 1,289886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 4.448.662,34 | R$ 1,289347 | R$ 0,00 | R$ 9.080,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 4.455.830,98 | R$ 1,288794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 4.453.927,71 | R$ 1,288244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 4.452.057,83 | R$ 1,287703 | R$ 0,00 | R$ 10.086,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 4.460.242,65 | R$ 1,287154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 4.458.160,26 | R$ 1,286553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 4.456.287,18 | R$ 1,286013 | R$ 0,00 | R$ 154.860,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 4.609.235,56 | R$ 1,285480 | R$ 0,00 | R$ 2.830,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 4.610.091,57 | R$ 1,284929 | R$ 308,85 | R$ 332.005,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 4.939.615,22 | R$ 1,284364 | R$ 32,45 | R$ 1.190.758,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 6.127.541,47 | R$ 1,283778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 6.124.740,13 | R$ 1,283191 | R$ 77,73 | R$ 56.440,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 6.178.213,04 | R$ 1,282591 | R$ 23.224,74 | R$ 41.761,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 6.193.811,78 | R$ 1,281983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 6.190.843,18 | R$ 1,281369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 6.187.941,32 | R$ 1,280768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 6.185.003,47 | R$ 1,280160 | R$ 0,00 | R$ 2.677.561,07 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 8.858.254,64 | R$ 1,279538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 8.854.037,66 | R$ 1,278928 | R$ 0,00 | R$ 52.750,00 | 20 |