Patrimônio líquido
R$ 4.595.200,63
classe
R$ 4.595.200,63
R$ 1,31
05/10/2026
-
0
Dias
-
13,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.680.537/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.680.537/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 4.595.200,63 | R$ 1,306565 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 4.593.439,67 | R$ 1,306065 | R$ 430.000,00 | R$ 163.683,48 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 4.325.458,40 | R$ 1,305562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 4.323.757,12 | R$ 1,305049 | R$ 396.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 3.926.230,18 | R$ 1,304541 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 3.809.777,46 | R$ 1,304044 | R$ 0,00 | R$ 2.818,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 3.811.201,16 | R$ 1,303567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 3.809.729,40 | R$ 1,303064 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 3.808.407,65 | R$ 1,302567 | R$ 0,00 | R$ 5.040,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 3.811.970,85 | R$ 1,302062 | R$ 0,00 | R$ 1.011,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 3.811.492,14 | R$ 1,301554 | R$ 0,00 | R$ 10.104,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 3.820.128,40 | R$ 1,301054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 3.818.604,21 | R$ 1,300535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 3.816.966,03 | R$ 1,299977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 3.815.545,72 | R$ 1,299493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 3.813.973,71 | R$ 1,298958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 3.812.403,38 | R$ 1,298423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 3.810.842,94 | R$ 1,297891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 3.809.372,41 | R$ 1,297390 | R$ 0,00 | R$ 230.765,38 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 4.038.553,35 | R$ 1,296882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 4.036.958,74 | R$ 1,296370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 4.035.356,40 | R$ 1,295855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |