Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
15/09/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IX FIDC NP DE RESP LIMITADA
55.808.689/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IX FIDC NP DE RESP LIMITADA
55.808.689/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/10/2025, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,011301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,012261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,011563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,011708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,011718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,011739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,012007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.625,132918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.328,975147 | R$ 0,00 | R$ 14.948.279,19 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 15.473.845,58 | R$ 1.328,975147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 15.466.620,20 | R$ 1.328,354593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 15.459.515,88 | R$ 1.327,744437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 15.452.283,04 | R$ 1.327,123243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 15.444.817,80 | R$ 1.326,482088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 15.437.490,41 | R$ 1.325,852774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 15.430.098,19 | R$ 1.325,217891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 15.421.835,79 | R$ 1.324,508273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 14.738.130,02 | R$ 1.265,788030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 14.717.101,70 | R$ 1.263,982007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 14.696.084,76 | R$ 1.262,176962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 14.675.021,44 | R$ 1.260,367933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 14.654.142,66 | R$ 1.258,574754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |