Patrimônio líquido
R$ 21.316.398,88
classe
R$ 21.316.398,88
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
5
9,83%
Fundo/Casca
HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.536.261/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.536.261/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.316.398,88 | R$ 1,202489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 21.291.486,10 | R$ 1,201084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 21.246.160,22 | R$ 1,198527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.239.043,79 | R$ 1,198125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.172.574,81 | R$ 1,194376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 21.187.194,06 | R$ 1,195200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 21.193.516,37 | R$ 1,195557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 21.174.628,15 | R$ 1,194491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 21.163.816,52 | R$ 1,193882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 21.178.763,83 | R$ 1,194725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 21.112.574,12 | R$ 1,190991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 21.139.215,45 | R$ 1,192494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 21.117.926,73 | R$ 1,191293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 21.115.762,39 | R$ 1,191171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 21.068.626,18 | R$ 1,188512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 21.015.454,09 | R$ 1,185512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.953.263,83 | R$ 1,182004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 21.011.449,08 | R$ 1,185286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 21.032.800,39 | R$ 1,186491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 21.020.803,79 | R$ 1,185814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.964.771,04 | R$ 1,182653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.955.220,27 | R$ 1,182114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |