Patrimônio líquido
R$ 97.734.983,48
classe
R$ 97.734.983,48
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
25
10,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FC RESP LIMITADA
52.224.687/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FC RESP LIMITADA
52.224.687/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.734.983,48 | R$ 1,486641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 97.892.995,78 | R$ 1,489045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 97.587.833,91 | R$ 1,484403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 97.754.025,32 | R$ 1,486931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 97.638.203,62 | R$ 1,485169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 97.949.327,96 | R$ 1,489902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 97.863.806,84 | R$ 1,488601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 97.813.889,03 | R$ 1,487841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 97.935.772,16 | R$ 1,489695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 98.198.142,67 | R$ 1,493686 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 83.049.269,46 | R$ 1,491014 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 83.748.221,29 | R$ 1,494564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 83.602.593,32 | R$ 1,491965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 83.417.463,64 | R$ 1,488661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 82.976.641,33 | R$ 1,480795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 82.750.896,17 | R$ 1,476766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 82.295.458,12 | R$ 1,468638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 82.517.820,07 | R$ 1,472606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 82.313.172,79 | R$ 1,468954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 82.063.392,82 | R$ 1,464497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 81.784.171,17 | R$ 1,459514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 82.186.181,85 | R$ 1,466688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |