Patrimônio líquido
R$ 15.679.622,97
classe
R$ 15.679.622,97
R$ 195,38
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
9,94%
Fundo/Casca
PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.447.119/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
PASIANO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.447.119/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.679.622,97 | R$ 195,379602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.654.603,79 | R$ 195,067845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.616.816,64 | R$ 194,596989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.604.895,21 | R$ 194,448440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.551.212,17 | R$ 193,779510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.570.476,58 | R$ 194,019558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.580.209,64 | R$ 194,140839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.560.436,96 | R$ 193,894457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.555.960,50 | R$ 193,838677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.572.107,50 | R$ 194,039881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.508.976,84 | R$ 193,253226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.525.187,82 | R$ 193,455227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.507.354,46 | R$ 193,233010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.510.773,28 | R$ 193,275611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.472.483,12 | R$ 192,798488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.420.171,71 | R$ 192,146649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.363.263,81 | R$ 191,437535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.421.679,90 | R$ 192,165442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.449.863,63 | R$ 192,516632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.438.657,32 | R$ 192,376994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.387.015,06 | R$ 191,733493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.383.339,64 | R$ 191,687695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |