Patrimônio líquido
R$ 40.602.145,38
classe
R$ 40.602.145,38
R$ 131,94
20/08/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
2
13,40%
Fundo/Casca
PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRA
51.063.538/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
PAV CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.063.538/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.602.145,38 | R$ 131,940328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.568.979,64 | R$ 131,832553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.580.921,92 | R$ 131,871360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.547.161,97 | R$ 131,761654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.496.194,70 | R$ 131,596032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.489.304,85 | R$ 131,573642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.466.658,74 | R$ 131,500052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.455.356,14 | R$ 131,463323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.474.569,95 | R$ 131,525760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.438.681,09 | R$ 131,409136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.410.377,73 | R$ 131,317162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.404.462,35 | R$ 131,297939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.385.591,44 | R$ 131,236616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.329.753,59 | R$ 131,055166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.323.018,00 | R$ 131,033278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.294.459,82 | R$ 130,940476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.269.715,18 | R$ 130,860066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.289.243,24 | R$ 130,923524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.245.674,02 | R$ 130,781942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.224.475,96 | R$ 130,713057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.246.297,04 | R$ 130,783967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.185.141,83 | R$ 130,585237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |