Patrimônio líquido
R$ 40.351.086,00
classe
R$ 40.351.086,00
R$ 131,12
02/10/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
2
9,09%
Fundo/Casca
PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRA
51.063.538/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
PAV CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.063.538/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.351.086,00 | R$ 131,124488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 40.352.295,07 | R$ 131,128417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 40.350.120,23 | R$ 131,121350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 40.393.195,31 | R$ 131,261326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 40.465.040,93 | R$ 131,494795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 40.487.917,25 | R$ 131,569133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 40.543.119,18 | R$ 131,748517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 40.593.595,37 | R$ 131,912544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 40.624.599,53 | R$ 132,013295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 40.695.022,58 | R$ 132,242141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 40.715.265,39 | R$ 132,307922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 40.723.625,41 | R$ 132,335088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 40.725.071,70 | R$ 132,339788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 40.705.326,45 | R$ 132,275624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 40.754.826,91 | R$ 132,436480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 40.815.411,24 | R$ 132,634563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 40.783.777,10 | R$ 132,530557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 40.743.777,68 | R$ 132,400575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 40.725.304,22 | R$ 132,340544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 40.723.881,79 | R$ 132,335921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 40.661.592,41 | R$ 132,133506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 40.670.093,84 | R$ 132,161133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |