Patrimônio líquido
R$ 35.892.833,21
classe
R$ 35.892.833,21
R$ 211,48
16/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MÓDENA FIDC NP
55.693.852/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
MÓDENA FIDC NP-ÚNICA
55.693.852/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 35.892.833,21 | R$ 211,480430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 35.895.239,89 | R$ 211,494610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 35.897.646,70 | R$ 211,508791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 35.900.053,47 | R$ 211,522972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 35.902.460,36 | R$ 211,537153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 35.904.867,27 | R$ 211,551334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/07/2026 | R$ 35.904.858,25 | R$ 211,551281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/07/2026 | R$ 35.907.265,28 | R$ 211,565464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/07/2026 | R$ 35.908.367,63 | R$ 211,571959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 35.784.035,43 | R$ 210,839394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/07/2026 | R$ 35.764.627,39 | R$ 210,725042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 35.917.702,60 | R$ 211,626960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 35.907.726,04 | R$ 211,568178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/06/2026 | R$ 35.907.135,53 | R$ 211,564699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 35.909.703,06 | R$ 211,579827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 35.909.499,92 | R$ 211,578630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 35.629.065,58 | R$ 209,926312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/06/2026 | R$ 35.626.545,03 | R$ 209,911461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 35.629.106,86 | R$ 209,926555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/06/2026 | R$ 35.631.580,60 | R$ 209,941131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/06/2026 | R$ 35.631.448,60 | R$ 209,940353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/06/2026 | R$ 35.631.520,91 | R$ 209,940779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |