Patrimônio líquido
R$ 12.583.737,19
classe
R$ 12.583.737,19
R$ 1.328,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LANCE REAL FIDC
45.810.162/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
LANCE REAL FIDC-SUB JR
45.810.162/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 11h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.583.737,19 | R$ 1.328,119706 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.875.673,31 | R$ 1.305,770053 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.290.848,93 | R$ 1.296,183262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.140.013,36 | R$ 1.278,867421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.956.564,98 | R$ 1.257,807648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.763.901,41 | R$ 1.235,689976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.659.747,15 | R$ 1.223,733124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.571.111,33 | R$ 1.213,557780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.438.626,70 | R$ 1.198,348617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.361.000,98 | R$ 1.189,437227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.248.264,54 | R$ 1.176,495146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.141.633,80 | R$ 1.164,253995 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.493.824,34 | R$ 1.146,991615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.377.283,38 | R$ 1.132,911778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.263.506,47 | R$ 1.119,165878 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.622.004,78 | R$ 1.101,605427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.514.244,75 | R$ 1.087,837280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.414.818,84 | R$ 1.075,133955 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.813.964,90 | R$ 1.061,803737 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.873.552,28 | R$ 1.042,626803 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.176.156,22 | R$ 1.026,221817 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.093.587,85 | R$ 1.008,737090 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |