Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CANDEA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.379.590/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,38

27/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB CANDEA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

55.379.590/0001-05

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CANDEA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

55.379.590/0001-05

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2024	R$ 0,00	R$ 10,379027	R$ 0,00	R$ 10.379.026,67	0
26/08/2024	R$ 10.384.745,75	R$ 10,384746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 10.388.025,91	R$ 10,388026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 10.318.158,37	R$ 10,318158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 10.425.058,80	R$ 10,425059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 10.425.079,56	R$ 10,425080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 10.413.062,84	R$ 10,413063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 10.340.673,82	R$ 10,340674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 10.344.306,88	R$ 10,344307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 10.300.640,35	R$ 10,300640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 10.236.307,54	R$ 10,236308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 10.147.087,61	R$ 10,147088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 10.140.978,76	R$ 10,140979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 10.018.258,50	R$ 10,018259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 9.937.662,44	R$ 9,937662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 9.850.764,55	R$ 9,850765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 9.805.646,52	R$ 9,805647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 9.865.039,88	R$ 9,865040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 9.932.349,51	R$ 9,932350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 9.947.704,52	R$ 9,947705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 9.868.438,78	R$ 9,868439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 9.913.930,58	R$ 9,913931	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.