Patrimônio líquido
R$ 25.556.848,02
classe
R$ 25.556.848,02
R$ 73,02
19/08/2026
-
2
Dias
4550
-16,70%
Fundo/Casca
NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.705.611/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.556.848,02 | R$ 73,019565 | R$ 3.650.978,25 | R$ 0,00 | 4550 |
| 18/08/2026 | R$ 21.706.358,18 | R$ 72,354527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4550 |
| 17/08/2026 | R$ 22.052.142,85 | R$ 73,507142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4553 |
| 14/08/2026 | R$ 21.881.995,60 | R$ 72,939985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4557 |
| 13/08/2026 | R$ 22.101.734,19 | R$ 73,672447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4570 |
| 12/08/2026 | R$ 22.092.932,45 | R$ 73,643108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4580 |
| 11/08/2026 | R$ 22.349.672,53 | R$ 74,498908 | R$ 3.724.945,40 | R$ 0,00 | 4589 |
| 10/08/2026 | R$ 19.126.099,61 | R$ 76,504398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4591 |
| 07/08/2026 | R$ 19.536.687,11 | R$ 78,146748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4602 |
| 06/08/2026 | R$ 20.038.102,34 | R$ 80,152409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4606 |
| 05/08/2026 | R$ 20.432.921,59 | R$ 81,731686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4614 |
| 04/08/2026 | R$ 20.578.198,60 | R$ 82,312794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4623 |
| 03/08/2026 | R$ 20.604.981,59 | R$ 82,419926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4625 |
| 31/07/2026 | R$ 20.420.040,99 | R$ 81,680163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4629 |
| 30/07/2026 | R$ 20.453.247,85 | R$ 81,812991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4630 |
| 29/07/2026 | R$ 20.108.877,55 | R$ 80,435510 | R$ 4.021.775,50 | R$ 0,00 | 4628 |
| 28/07/2026 | R$ 16.456.559,21 | R$ 82,282796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4636 |
| 27/07/2026 | R$ 16.264.496,26 | R$ 81,322481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4640 |
| 24/07/2026 | R$ 15.909.365,53 | R$ 79,546827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4636 |
| 23/07/2026 | R$ 16.116.769,99 | R$ 80,583849 | R$ 0,00 | R$ 8.058.384,90 | 4640 |
| 22/07/2026 | R$ 24.608.218,92 | R$ 82,027396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4641 |
| 21/07/2026 | R$ 23.969.764,23 | R$ 79,899214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4657 |