Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.053.473/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

08/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.053.473/0001-49

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.053.473/0001-49

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,066831	R$ 0,00	R$ 5.635.534,01	0
07/08/2024	R$ 5.633.478,61	R$ 1,066442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 5.631.421,75	R$ 1,066053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 5.632.188,35	R$ 1,066198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 5.630.132,30	R$ 1,065809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 5.628.076,65	R$ 1,065420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 5.626.026,75	R$ 1,065032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 5.623.972,67	R$ 1,064643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 5.621.919,14	R$ 1,064254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 5.619.818,96	R$ 1,063856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 5.618.700,71	R$ 1,063645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 5.615.618,43	R$ 1,063061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 5.598.828,78	R$ 1,059883	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
22/07/2024	R$ 10.552.225,09	R$ 1,055223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 10.492.689,05	R$ 1,049269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 10.014.926,12	R$ 1,001493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 10.011.243,87	R$ 1,001124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 10.007.562,41	R$ 1,000756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 10.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.